Títulos — Visão geral
O módulo Títulos reúne as cobranças do Atlaz: gerar, consultar, receber, imprimir e conciliar com o banco. Um título é uma cobrança a receber de um assinante, como uma mensalidade, um serviço ou um produto.
Onde fica
Títulos, no menu lateral. É preciso a permissão Visualizar menu Títulos.
Assinante, contrato e cobrança
- O assinante é o titular. As cobranças pertencem a ele e aparecem na aba Cobranças da ficha do assinante.
- O contrato é o serviço que gera a mensalidade: só assinantes com contrato ativo recebem cobranças em Criar em massa.
- A cobrança tem tipo (Mensalidade, Serviços, Produtos ou Outros), vencimento, valor e um método de cobrança, que define o banco, a conta ou o gateway.
Status das cobranças
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto (à receber) | A cobrança ainda não venceu. |
| Vence hoje | O vencimento é hoje. |
| Vencido | O vencimento passou e a cobrança não foi paga. |
| Pago | O recebimento foi registrado. |
A listagem não tem o status "cancelada". Uma cobrança excluída deixa de aparecer. O cancelamento no banco é outra coisa: ao receber uma cobrança registrada em banco ou gateway integrado, o Atlaz também pede o cancelamento dela lá.
Baixa manual e baixa automática
- Baixa manual: o usuário registra o pagamento em Receber pagamento, escolhendo o caixa. Só a baixa manual pode ser estornada no Atlaz.
- Baixa automática: o pagamento é baixado sem o usuário, pelo arquivo de Retorno, por PIX ou por gateway integrados. O filtro Tipo de baixa, em Listar, separa Manual de Automática.
Telas do módulo
| Tela | Para que serve | Artigo |
|---|---|---|
| Listar | Consultar cobranças, filtrar, receber, estornar, deletar, imprimir, enviar e exportar. | Listar |
| Receber pagamento | Dar baixa manual em uma cobrança. | Receber pagamento |
| Aguardando impressão | Imprimir carnês que ainda não foram impressos. | Aguardando impressão |
| Impressão em massa | Baixar os arquivos de impressão em lote pedidos em Listar. | Impressão em massa |
| Criar em massa | Gerar mensalidades em lote. | Criar em massa |
| Movimento → Remessa | Gerar o arquivo que você envia ao banco. | Remessa |
| Movimento → Retorno | Enviar e processar o arquivo que o banco devolve. | Retorno |
O que altera o caixa
| Ação | Efeito no caixa |
|---|---|
| Receber pagamento | Entrada no caixa escolhido. |
| Retorno processado | Entrada no caixa da conta de cobrança, com a tarifa do banco como saída. |
| Estorno | Saída no caixa, que ajusta o registro. Não devolve dinheiro ao cliente. |
| Reverter pagamento (ficha do assinante) | Apaga a entrada do caixa, quando a empresa ativa essa opção. |
| Criar em massa, imprimir, gerar remessa | Não alteram o caixa. |
Dinheiro devolvido ao cliente
O Atlaz não devolve dinheiro ao cliente. Estornar ou reverter só corrige o registro. Qualquer devolução é feita fora do Atlaz.
Permissões
| Para… | Permissão |
|---|---|
| Ver o menu | Visualizar menu Títulos |
| Ver as cobranças | Ver boletos |
| Dar baixa | Dar baixa em boletos |
| Estornar | Estorna boletos |
| Deletar cobrança | Deletar boletos |
| Deletar em massa | Deletar boletos em massa |
| Criar em massa | Criar boletos |
| Ver Movimento | Visualizar menu Movimentos |
| Remessa e retorno | Criar remessa, Ler remessa, Fazer download de remessa, Visualizar retornos, Enviar e processar retornos |