Caixa
O relatório Caixa resume, por dia, mês ou ano, o dinheiro que entrou e saiu dos caixas, o resultado (lucro) e o valor das cobranças que ainda não foram pagas. Use-o para acompanhar o resultado financeiro de um período.
Onde fica
Relatórios → Caixa
Caixa, Fluxo de caixa e Dashboard
| Onde | Para que serve |
|---|---|
| Relatórios → Caixa (esta página) | Totais por dia, mês ou ano, para comparar períodos. Não lista movimentações. |
| Financeiro → Fluxo de caixa | Cada movimentação, com saldo por caixa, e a opção de lançar, alterar e excluir. |
| Dashboard Financeiro | Indicadores de acompanhamento rápido. |
Filtros
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Filial | Limita à filial. Sem escolher, considera todas as suas filiais. |
| Caixa | Limita a um caixa. A lista só traz os caixas liberados para o seu usuário. |
| Período | Datas De e Até. O padrão é o mês atual. |
| Agrupar resultados por (filtros avançados) | Dia, Mês (padrão) ou Ano. |
| Assinantes com contratos desativados (filtros avançados) | Não (padrão) ignora, na coluna À receber, assinantes cujos contratos estão todos desativados. Sim inclui esses assinantes. |
Os filtros seguem o padrão descrito em Relatórios — Visão geral.
Limites e avisos
- O período máximo é de 180 dias agrupando por dia, 24 meses por mês e 3 anos por ano.
- Se o seu usuário não tem nenhum caixa liberado, o relatório avisa Não há nenhum caixa que você esteja autorizado a visualizar no momento e não mostra resultado. A liberação é feita em Configurações → Usuários.
Resultado
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | O dia (dd/mm/aaaa), o mês (mm/aaaa) ou o ano |
| Entradas (efetivadas) | Entradas já pagas, pela data de pagamento |
| Saídas (efetivadas) | Saídas já pagas, pela data de pagamento |
| Lucro | Entradas (efetivadas) somadas às Saídas (efetivadas), que são valores negativos |
| À receber (Títulos ainda não pagos) | Cobranças ainda não pagas com vencimento no período |
As transferências entre caixas não entram nas entradas nem nas saídas. Contas a pagar ainda não quitadas também não entram, porque o relatório só considera o que foi efetivado. A linha TOTAL soma cada coluna no período filtrado.
Sem resultados, a tabela mostra Não foram encontrados dados para o relatório.
Exportação
Ações → Exportar baixa uma planilha Excel com a tabela e o total do filtro aplicado.
Permissões necessárias
| Para… | Permissão |
|---|---|
| Ver o menu Relatórios | Visualizar menu Relatórios |
| Ver o item e abrir o relatório | Relatório - Caixa e Acessar Plataforma |
| Ver um caixa nos filtros e nos totais | O caixa precisa estar liberado para o usuário |
| Exportar | As mesmas da tela |