Criar caixa
Crie um caixa para cada lugar onde o dinheiro fica: o dinheiro em espécie de um atendente, uma conta bancária ou um gateway. O caixa criado é o que o método de cobrança e a baixa de cobranças usam para registrar os valores.
Onde fica
Financeiro → Caixas → Novo
Pré-requisitos
- Permissão Criar caixa.
- Saber o nome do caixa e, se ele já tinha dinheiro, o valor e a data de início do controle.
Passo a passo
Abra Financeiro → Caixas e clique em Novo.
Preencha o formulário Criar caixa:
Campo O que fazer Nome Nome fácil de reconhecer, como o nome do atendente ou do banco. Obrigatório. Valor Inicial do Caixa Quanto havia no caixa quando você começou a controlá-lo no Atlaz. O padrão é R$ 0,00. Obrigatório.Data de criação do caixa Data em que o controle do caixa começa. Vem preenchida com a data de hoje. Clique em Criar.
Ao salvar, o Atlaz mostra O caixa foi criado com sucesso. e o caixa passa a aparecer na lista.
Resultado esperado
- O novo caixa aparece em Financeiro → Caixas e no Fluxo de caixa. O Valor Inicial do Caixa entra no cálculo do saldo junto com as movimentações pagas.
- Quem criou o caixa recebe acesso a ele automaticamente. Os outros usuários só o enxergam depois de ele ser liberado no cadastro deles, em Configurações → Usuários.
Alterar um caixa
Na lista, clique em Configurar caixa. O formulário Editar caixa traz os mesmos campos, e o botão passa a ser Salvar. Mudar o Valor Inicial do Caixa altera o saldo calculado do caixa: faça isso só para corrigir um valor informado errado.
Problemas comuns
| Sintoma | O que fazer |
|---|---|
| O botão Novo não aparece | O usuário não tem acesso à plataforma ou a permissão Criar caixa. |
| Criei o caixa, mas outro usuário não o vê | Libere o caixa no cadastro dele, em Configurações → Usuários. |
| O saldo parte de um valor diferente de zero | O Valor Inicial do Caixa foi preenchido. Corrija em Configurar caixa. |
Checklist
- Acessou Financeiro → Caixas e clicou em Novo
- Preencheu Nome, Valor Inicial do Caixa e Data de criação do caixa
- Clicou em Criar e viu a mensagem de sucesso
- Liberou o caixa para os usuários que vão usá-lo