Caixas
Um caixa é o lugar onde o Atlaz registra o dinheiro do provedor: o dinheiro em espécie de um atendente, uma conta bancária ou um gateway. Todo recebimento, despesa e transferência acontece em um caixa, e o saldo de cada um aparece no Fluxo de caixa.
Onde fica
Financeiro → Caixas
Visão geral da tela
Na imagem, o botão Novo (1) e o botão Configurar caixa de uma linha (2).
A tabela tem a coluna Nome e as Ações. Quando não há caixa para mostrar, a tela diz Não foram encontrados nenhum caixa, para começar realizar contratos e receber pagamentos por favor adicione um caixa.
Botões
| Botão | Função | Quando aparece | Permissão |
|---|---|---|---|
| Novo (Criar caixa) | Abre o formulário para criar um caixa. Veja Criar caixa. | Para quem tem acesso à plataforma | Criar caixa |
| Configurar caixa | Abre o formulário do caixa para alterar nome, valor inicial e data de criação. | Em cada linha | Editar caixa |
Quais caixas você vê
A lista mostra somente os caixas que foram liberados para o seu usuário e que pertencem às filiais ativas. Quando o usuário não tem nenhum caixa liberado, o Atlaz mostra o aviso Não há nenhum caixa que você esteja autorizado a visualizar no momento. Caso precise acessar algum caixa, entre em contato com o administrador do provedor.
Quem cria um caixa recebe acesso a ele automaticamente. Para que outros usuários usem o caixa, libere-o no cadastro deles em Configurações → Usuários: o campo Caixas só habilita depois de escolher as Filiais.
O passo a passo para conceder o caixa a um usuário, está em Dar permissão de caixas a um usuário, e o de ocultá-lo (retirar o acesso) em Ocultar caixa de um usuário.
Um caixa por atendente
Separar um caixa por atendente e por conta bancária facilita conferir o saldo no fim do dia. Veja Boas práticas de controle financeiro.
Onde o caixa é usado
- Na janela Receber pagamento, que só oferece os caixas liberados para o usuário e da mesma filial da cobrança. Veja Receber pagamento.
- No método de cobrança, que indica em qual caixa o pagamento é creditado. Veja Métodos de cobrança.
- No Fluxo de caixa, onde cada movimentação, despesa e transferência escolhe o caixa.
Problemas comuns
| Sintoma | O que fazer |
|---|---|
| A lista vem vazia, com o aviso de caixa não autorizado | Peça a um administrador para liberar o caixa no seu usuário, em Configurações → Usuários. |
| O caixa existe, mas não aparece na janela Receber pagamento | O caixa precisa estar liberado para o seu usuário e ser da mesma filial da cobrança. |
| Preciso apagar um caixa criado por engano | A tela não tem botão de excluir. Um caixa com método de cobrança vinculado não pode ser excluído. |
Permissões necessárias
| Para… | Permissão |
|---|---|
| Abrir a tela | Visualizar caixas |
| Criar caixa | Criar caixa |
| Editar caixa | Editar caixa |
| Excluir caixa | Deletar caixa (a tela não tem botão para isso) |